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Qué hacemos

 

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1. Planificación de tesoreria

Creamos previsiones fiables de cobros y pagos, anticipando tensiones de liquidez y optimizando la posición de caja. Utilizamos herramientas de análisis dinámico para detectar oportunidades de rentabilidad y riesgo.

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2. Gestión diaria del efectivo

Controlamos los saldos y movimientos bancarios, automatizamos conciliaciones y centralizamos la información financiera para ofrecer una visión consolidada y actualizada de la caja

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3. Gestión de cobros y pagos y análisis del Working Capital

Diseñamos y ejecutamos políticas eficientes de cobro y pago, priorizando vencimientos, automatizando procesos y asegurando que el flujo operativo sea estable y predecible. 

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4. Relación bancaria y financiación 

Actuamos como tu interlocutor financiero. Negociamos condiciones con las entidades, analizamos productos y gestionamos líneas de crédito, factoring o confirming, buscando siempre la mejor estructura para tu negocio.

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5. Reporting y soporte estratégico

Elaboramos informes claros y visuales con KPIs de liquidez, rentabilidad y posición bancaria. Acompañamos cada decisión con una visión CFO, para ayudarte a anticipar escenarios y mejorar la rentabilidad de tu tesorería.

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6. Análisis de inversiones y rentabilidad

Calculamos el retorno esperado de tus inversiones y medimos la rentabilidad de proyectos. Creamos modelos financieros que te permiten decidir con seguridad dónde y cuándo invertir.

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Claves

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1.Enfoque CFO-as-a-service

 Aportamos una mirada estratégica, no solo operativa. Analizamos la tesorería como un área de decisión clave, vinculándola al negocio, al crecimiento y a la rentabilidad.

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2.Implementación ágil y sin fricción

Nos integramos fácilmente con tus sistemas contables y bancarios. En pocos días puedes tener tu tesorería automatizada y bajo control, sin necesidad de proyectos largos o costosos.

 

3. Control y visibilidad total

Ofrecemos paneles de control claros, previsiones en tiempo real y reporting personalizado. Tú decides el nivel de detalle, nosotros garantizamos la fiabilidad de los datos.

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4. Confidencialidad y seguridad

Trabajamos con altos estándares de seguridad y acuerdos de confidencialidad para proteger tu información financiera y bancaria.

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5. Flexibilidad y escalabilidad

Adaptamos el alcance del servicio al tamaño y complejidad de tu empresa. Puedes externalizar todo el ciclo o solo determinadas fases.

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6. Comunicación fluida y acompañamiento continuo

No somos un proveedor, somos tu partner financiero. Mantenemos reuniones periódicas y estamos disponibles para resolver incidencias o apoyar decisiones críticas de tesorería.

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Tarifas

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1. Cuota mensual.

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2. CFO Externo por horas.

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3. Proyectos cerrados.

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4. Acuerdos marco de exclusividad con grandes ventajas.

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